Recomendaciones expertas de tesorería ante la situación actual

Recomendaciones expertas de tesorería ante la situación actual

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Recomendaciones expertas de tesorería ante la situación actual

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Mejora tu formación con el curso: Recomendaciones expertas de tesorería ante la situación actual.
  • Inicio 16/05/2019
  • Fin
  • Duración 7 horas
  • Formato Presencial
  • Método Seminario
  • País
    México
  • Estado
    CIUDAD DE MÉXICO (Ciudad de México)
  • Idioma
    Español

No deje pasar esta oportunidad y analice junto con el grupo casos teórico-prácticos así como el desarrollo de dinámicas de reflexión y resolución de problemas reales planteados por los propios alumnos.

Dirigido a: Responsables de tesorería, administración, crédito y cobranza, riesgos financieros, analistas financieros y de inversiones, consultores y todos aquellos profesionales responsables del dinero de la empresa.

Requisitos: Sin requisitos previos de admisión.

Para qué te prepara: Al inicio del programa se analizará y establecerá junto con el instructor las expectativas y prioridades del grupo y se enfocarán los contenidos hacia los temas de mayor interés y a la resolución de las cuestiones más complejas y controvertidas.

Certificado: Reconocimiento con Valor oficial - Secretaria del Trabajo


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    Contenido del curso Recomendaciones expertas de tesorería ante la situación actual

    TEMARIO

    1. LA MISIÓN DEL AREA DE TESORERÍA EN LA EMPRESA

    - Ubicación del departamento de tesorería en el organigrama de la empresa - El responsable de la tesorería y su relación con la Dirección Financiera - La relación con otros departamentos de la empresa: Riesgos, cobros, pagos, facturación, compras, área comercial. - El reto del tesorero de la empresa: ¿a qué se enfrenta? ¿Cómo afecta la situación económica actual? - El manejo de la tesorería: Principios básicos - Planeación de Tesorería: Control de saldos diarios - Análisis de distintos modelos de tesorería - La importancia de la información y aplicaciones tecnológicas para un manejo ágil, seguro y confiable

    2. PRESUPUESTO DE TESORERÍA

    - Presupuesto global anual como punto de partida para el tesorero - Cómo elaborar un presupuesto de tesorería anual: variables a considerar, perspectivas - Caso práctico: Elaboración de un presupuesto de tesorería

    3. HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE CAJA

    - Introducción al flujo efectivo - Variaciones - Contribución del flujo de efectivo para cumplir con los objetivos de la compañía - Cuáles son las consecuencias de no gestionar correctamente el flujo de efectivo - Flujo de efectivo comercial - Flujo de efectivo No comercial - Recurrente y no recurrente - Flujo de efectivo por actividad y días - Periodos de cobro y pago - Insolvencia - Deuda vencida - Análisis de los EEFF - Segmentación y detalle de la información

    4. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

    - La estructura óptima del capital: fondos propios vs ajenos - El endeudamiento bancario - Prestamos - Créditos - Leasing - Renting - Factoring - Créditos documentados - Los costos de las operaciones financieras

    5. RELACIÓN Y NEGOCIACIÓN CON LAS ENTIDADES BANCARIAS

    - Identificación de las necesidades financieras de nuestra empresa - Desarrollo de un plan de negocio (EBITDA próximos 3 años) - Inversiones necesarias en el negocio - La previsión de la caja mensual - Evaluación del tipo de financiamiento - Elaboración de un informe para presentar a la entidad bancaria - Documentación a aportar - Técnicas de presentación y comunicación verbal frente a los bancos - Búsqueda de socios financieros: cuántos y en qué circunstancias - El balance banco-empresa como herramienta para evaluar y renegociar

    6. RIESGOS DE TESORERÍA

    - Elaboración del mapa de riesgos como fase previa a diseñar la cobertura de riesgos de la empresa - Riesgos de liquidez - Mercado de divisas - Instrumentos de cobertura de riesgos - Forward o seguro de cambio - Opciones simples - Volatilidad - Otros derivados - Diferentes escenarios de riesgo - Tipos de interés - Mercados monetarios y capitales - Swaps - Gestión de riesgos en materias primas y en operación comerciales

    7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

    - Evaluación de proyectos - Fondos de maniobra - Determinación del cash flow - Costo del dinero - Métodos de valoración de proyectos - Valor presente neto (VPN) - Tasa interna de retorno (TIR)

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