Recomendaciones expertas de tesorería ante la situación actual

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Recomendaciones expertas de tesorería ante la situación actual

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Mejora tu formación con el curso: Recomendaciones expertas de tesorería ante la situación actual.
  • Inicio 15/11/2019
  • Fin
  • Duración 7 horas
  • Formato Presencial
  • Método Seminario
  • País
    México
  • Estado
    CIUDAD DE MÉXICO (Ciudad de México)
  • Idioma
    Español

Es habitual que muchas empresas experimenten tensiones de liquidez en cuanto a la diferencia entre cobros y pagos del negocio, ya que el dinero inmovilizado y impide que se pague a tiempo a los proveedores, lo cual podría afectar gravemente la reputación de toda la compañía.

Participe en este dinámico seminario y obtenga las herramientas esenciales para manejar la tesorería de la empresa de manera más eficiente. Maneje como un experto los riesgos de liquidez, prospecte un plan de negocios que cubra las necesidades financieras de la compañía durante lo próximos 3 años y aplique instrumentos efectivos para la cobertura de riesgos.

Dirigido a: Responsables de tesorería, administración, crédito y cobranza, riesgos financieros, analistas financieros y de inversiones, consultores y todos aquellos profesionales responsables del dinero de la empresa.

Requisitos: No hay requisitos.

Para qué te prepara: Al inicio del programa se analizará y establecerá junto con el instructor las expectativas y prioridades del grupo y se enfocarán los contenidos hacia los temas de mayor interés y a la resolución de las cuestiones más complejas y controvertidas.

Certificado: Reconocimiento con Valor oficial - Secretaria del Trabajo


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    Contenido del curso Recomendaciones expertas de tesorería ante la situación actual

    TEMARIO

    1. LA MISIÓN DEL AREA DE TESORERÍA EN LA EMPRESA

    - Ubicación del departamento de tesorería en el organigrama de la empresa - El responsable de la tesorería y su relación con la Dirección Financiera - La relación con otros departamentos de la empresa: Riesgos, cobros, pagos, facturación, compras, área comercial. - El reto del tesorero de la empresa: ¿a qué se enfrenta? ¿Cómo afecta la situación económica actual? - El manejo de la tesorería: Principios básicos - Planeación de Tesorería: Control de saldos diarios - Análisis de distintos modelos de tesorería - La importancia de la información y aplicaciones tecnológicas para un manejo ágil, seguro y confiable

    2. PRESUPUESTO DE TESORERÍA

    - Presupuesto global anual como punto de partida para el tesorero - Cómo elaborar un presupuesto de tesorería anual: variables a considerar, perspectivas - Caso práctico: Elaboración de un presupuesto de tesorería

    3. HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE CAJA

    - Introducción al flujo efectivo - Variaciones - Contribución del flujo de efectivo para cumplir con los objetivos de la compañía - Cuáles son las consecuencias de no gestionar correctamente el flujo de efectivo - Flujo de efectivo comercial - Flujo de efectivo No comercial - Recurrente y no recurrente - Flujo de efectivo por actividad y días - Periodos de cobro y pago - Insolvencia - Deuda vencida - Análisis de los EEFF - Segmentación y detalle de la información

    4. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

    - La estructura óptima del capital: fondos propios vs ajenos - El endeudamiento bancario - Prestamos - Créditos - Leasing - Renting - Factoring - Créditos documentados - Los costos de las operaciones financieras

    5. RELACIÓN Y NEGOCIACIÓN CON LAS ENTIDADES BANCARIAS

    - Identificación de las necesidades financieras de nuestra empresa - Desarrollo de un plan de negocio (EBITDA próximos 3 años) - Inversiones necesarias en el negocio - La previsión de la caja mensual - Evaluación del tipo de financiamiento - Elaboración de un informe para presentar a la entidad bancaria - Documentación a aportar - Técnicas de presentación y comunicación verbal frente a los bancos - Búsqueda de socios financieros: cuántos y en qué circunstancias - El balance banco-empresa como herramienta para evaluar y renegociar

    6. RIESGOS DE TESORERÍA

    - Elaboración del mapa de riesgos como fase previa a diseñar la cobertura de riesgos de la empresa - Riesgos de liquidez - Mercado de divisas - Instrumentos de cobertura de riesgos - Forward o seguro de cambio - Opciones simples - Volatilidad - Otros derivados - Diferentes escenarios de riesgo - Tipos de interés - Mercados monetarios y capitales - Swaps - Gestión de riesgos en materias primas y en operación comerciales

    7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

    - Evaluación de proyectos - Fondos de maniobra - Determinación del cash flow - Costo del dinero - Métodos de valoración de proyectos - Valor presente neto (VPN) - Tasa interna de retorno (TIR)

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